尊敬的客户:
建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期(产品编号:JXRX7DGS211117001)净值如下:
净值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
2024年06月17日 |
1.058508 |
1.058508 |
1.058508 |
1.058508 |
2024年06月16日 |
1.058476 |
1.058476 |
- |
- |
2024年06月15日 |
1.058410 |
1.058410 |
- |
- |
2024年06月14日 |
1.058343 |
1.058343 |
1.058476 |
1.058476 |
2024年06月13日 |
1.058287 |
1.058287 |
1.058287 |
1.058287 |
2024年06月12日 |
1.058223 |
1.058223 |
1.058223 |
1.058223 |
2024年06月11日 |
1.058168 |
1.058168 |
1.058168 |
1.058168 |
2024年06月10日 |
1.058132 |
1.058132 |
- |
- |
2024年06月09日 |
1.058066 |
1.058066 |
- |
- |
2024年06月08日 |
1.058001 |
1.058001 |
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...... |
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...... |
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...... |
2021年12月28日 |
1.000004 |
1.000004 |
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建信理财有限责任公司
2024年06月18日